公司 来源：金融界基金 2020-05-19 16:36:11
今日招商中证白酒B上涨5.20%，成交968.95万元。截至目前场内价格为1.072元， 当前本基金场外净值为1.0786元，环比上个交易日上涨5.70%，溢价率为-0.61%，价格杠杆为2.118，净值杠杆为1.895，当前母基金净值为1.0488，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌41.19%，上折需母基金涨39.03%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨24.12%，近3个月本基金净值上涨27.09%，近6月本基金净值上涨8.68%，近1年本基金净值上涨30.16%，成立以来本基金累计净值为3.1213元，同期跟踪指数的涨幅为3.06%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。(作者 机器君)
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