公司 来源：金融界基金 2020-09-21 16:40:42
今日富国中证国有企业改革指数分级B上涨3.88%，成交544.19万元。截至目前场内价格为1.044元， 当前本基金场外净值为1.0680元，环比上个交易日上涨3.89%，溢价率为-2.25%，价格杠杆为2.132，净值杠杆为1.933，当前母基金净值为1.0510，本基金跟踪指数为国企改革，实际下折需母基金跌40.08%，上折需母基金涨40.01%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌5.32%，近3个月本基金净值上涨41.83%，近6月本基金净值上涨75.66%，近1年本基金净值上涨46.70%，成立以来本基金累计净值为1.4530元，同期跟踪指数的涨幅为2.03%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。
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